第三百零九章 與天啟鋰業的投資談判！(第1/3頁)

蘇禹接過方案書，翻開仔細看了看。

只見在方案中，‘天啟鋰業’提出了向‘禹航投資’借款15億，同時代為幫‘禹航投資’收購餘下‘泰利森’股分的意見，同時……在方案中，天啟鋰業還提出了兩個比較敏感的制約條件。

第一個條件。

15億借款，按照長期借貸銀行利率標準，進行季度付息，且提出瞭如果‘禹航投資’要就這15億借款，要求進行債轉股的話，那麼，在債轉股方案提交證監會稽核之日起，借款將不再進行計息。

第二個條件。

在整個狙擊諾克伍德併購泰利森行為裡，天啟鋰業代為幫‘禹航投資’收購的‘泰利森’股份，如果未來禹航投資想要將股份進行變現退出，那天啟鋰業擁有同等價格條件下的優先收購權，且在整個收購泰利森股份行為中，禹航投資必須與天啟鋰業簽訂一致行為人協議，保證泰利森的控股權，在天啟鋰業一方。

蘇禹看完了這份由天啟鋰業一方粗擬的方案協議，一時沒說話。

而是將方案書，繼續遞給了身旁的何倩、梁斌，待倆人看完之後……

蘇禹才繼續問道：“你們倆覺得如何？”

“方案整體上，沒有太大的問題。”何倩說道，“就是債轉股上，如果我們要求，按照怎樣的估值進行，沒說清楚。”

“還有……”

“如果你們天啟鋰業在成功狙擊諾克伍德，收購泰利森之後。”

“內部資產價值暴漲，且由於借款利息壓力，內部現金流壓力，在我們提出債轉股之前，啟動了股份增發方案，致使天啟鋰業股本、市值大增，這對我們想要債轉股的意圖，也是極為不利的，且方案在這方面，沒有提出約束性。”

“一再的增發股份，擴大股本，會對集團原有股東的利益，造成傷害。”劉薇看了一眼何倩，對其敏銳的目光和觀點，很是讚歎，應道，“所以，我們不會輕易增發股份融資，而且我們將債轉股的主動權，交到你們手上，就已經算是相當於在二級市場上，向你們定向增發15億資金的市場股份了。”

“至於何總所說的債轉股，最終按照怎樣的估值、股價進行。”

“這一點，方案中確實沒說清楚。”

“但按照慣例，債轉股的股價，也應當遵循於定向增發股份的定價，即二級市場20個交易日的平均價格。”

“按照蘇總之前的提議……”

“這15億資金的債轉股主動權，無論時機，還是願不願意轉的選擇，都已經交到了你們手裡。”

“我覺得，我們已經足夠誠意了！”

“關於你方提出的第二個限制條件……”在劉薇的回應中，梁斌頓了頓，提出疑問，“既是聯合狙擊，一致行為人方面，這我們沒有異議，但優先權方面，恐怕值得商榷，這並非是一個平等的條件，而我們‘禹航投資’也沒有義務遵守這個條件，畢竟當前主要是你們需要我們，而不是我們需要你們，保證‘天啟鋰業’對‘泰利森’的控制權，並非是我們‘禹航投資’的義務。”

“梁總，優先權問題，只是你們在退出對‘泰利森’的股權投資之時，方才生效。”劉薇強調道，“而且，是在出價平等的條件下，我們‘天啟鋰業’集團才享有這個優先權，我覺得這對我們雙方來說，是一個互利平等的問題，並沒有不尊重你們的意思。”

“還有……”

“梁總表示在這輪投資合作中，是我們‘天啟鋰業’需要你們‘禹航投資’。”

“其實，我並不這麼認為。”

“投資，是一個雙向的事情，共贏，才是最終的目的。”

“如果蘇總覺得投資我們‘天啟鋰業’，共同狙擊‘泰利森’的這個專案，沒有盈利前景，也沒有投資價值的話，我想……不管我們怎麼勸，給出怎樣優惠的條件，蘇總都不會投入哪怕一分錢。”

“我沒有說你們‘天啟鋰業’有不尊重我們‘禹航投資’的意思。”梁斌強調，“我只是想闡明，既是投資、合作，那麼雙方在義務上，應是平等的，我們沒有提出相應的限制條件，同樣的，你們也不應該提出所謂的限制條件。”