徐詳沉思片刻,說道:“盤後龍虎榜,應該會有一些蛛絲馬跡的。”

“那現在……”周堪想了想,詢問道,“我們應該如何應對?保持靜態持倉,靜觀其變,還是趁著市場出現巨大分歧,買進一些被這兩股主力資金殺出來的優質概念股票低價籌碼,進一步增持咱們基金的總體持倉水位?”

“而且……”

周堪停頓了一下,頗有些好奇地繼續問道:“老大看好市場整體行情風向,在這一波巨大分歧後,到底會向哪個方向偏移,是重新回到‘基建’、‘軍工’、‘網際網路金融’這幾大核心主線,還是繼續以‘中小盤成長概念股’為方向突破?”

徐詳笑了笑,沒有直接回答,而是反問道:“你以為呢?這個階段,我們在交易策略上,應該如何操作?”

周堪琢磨了一陣,回道:“從炒作邏輯和預期邏輯上來說,中小板、創業板‘成長股’方向這條線,除了在訊息面的重磅利好刺激下,行業基本面預期明顯發生改變的‘影視傳媒’領域,其它的‘網際網路軟體’、‘網際網路應用’兩大核心主線,對比‘基建’、‘軍工’、‘網際網路金融’這幾大主線,都差點意思,至少中長期的炒作邏輯和預期邏輯上,並沒有那麼強。”

“只是由於‘基建’、‘軍工’、‘網際網路金融’這幾條線。”

“在端午節後市場見底到現在的這段時間裡,已經持續反彈了一段行情,相對位置,當前明顯高於了市場平均水位,且由於‘影視傳媒’這條線的突然性利好爆發,引爆了中小板、創業板‘成長股’這條主線的短期炒作情緒,虹吸了原本聚集在‘基建’、‘軍工’、‘網際網路金融’幾大主線領域的大量活躍資金。”

“這才造成了當前‘基建’、‘軍工’、‘網際網路金融’這幾大主線出現籌碼結構鬆動,明顯弱於市場大市的形態走勢。”

“但實際上,跳出市場情緒來看……”

“‘基建’、‘軍工’、‘網際網路金融’這幾條線遵循的炒作邏輯和預期邏輯都沒有變,而‘網際網路軟體’、‘網際網路應用’、乃至‘智慧手機產業鏈’這幾大主線所欠缺的炒作邏輯和預期邏輯,也沒有改變。”

“這就說明了市場在中小板、創業板‘成長股’這條線上的炒作,純粹只是由於‘影視傳媒’這條線行情大爆發後,跟風情緒和跟風資金溢位所導致的單純情緒炒作,持續性並沒有多強。”

“畢竟,像這種單純的情緒炒作。”

“一旦‘影視傳媒’這條線的賺錢效應和炒作情緒稍有回落,這種蔓延到整個中小板、創業板‘成長股’路線上的跟風情緒和跟風資金溢位效應,也會迅速衰弱,而沒有持續增強的跟風資金和跟風情緒,中小板、創業板‘成長股’這條線,想要繼續向上開拓空間,進一步擴大內部的賺錢效應,就相當困難了。”

“因為股價上行,不管是流通盤還是整體市值,都會擴大。”

“同樣的,所需要的支撐股價的承接資金,以及炒作情緒,也會更多,更加濃郁才行。”

“可非常明顯的,沒有中長期堅固的炒作邏輯和預期邏輯,單靠情緒炒作,隨著股價上行,炒作情緒衰退和承接資金衰退,基本就是必然的事情。”

“換句話說,中小板、創業板‘成長股’這條線,在相應的中長期炒作邏輯和預期邏輯欠缺下,伴隨著市場交易時間的推移,若無其它各方面重磅利好刺激,以當前盤面、基本面、訊息面分析,走勢只會越來越弱。”

“然而,反觀‘大基建’、‘軍工’、‘網際網路金融’這幾大核心主線。”

“這幾條主線,雖說當前走勢有些羸弱,盤面分歧不小,但其整體估值、行業基本面預期、訊息面利好、未來業績預期……等等投資因素,以及市場廣大投資者群體對於這些投資邏輯的認同度,放眼整個市場,基本還是各主線、各行業板塊中獨一檔的。”

“有了這麼多相對良好的投資因素和底層投資邏輯,以及廣大投資者群體對於這些投資邏輯的認同度。”

“那麼,只要這幾條線在調整後,稍微打出一些賺錢效應。”

“就能極快地積累市場在這方向的炒作情緒,也能極快地引動市場的大量跟風資金群體向這方向聚集。”

“換句話說……”

“儘管‘基建’、‘軍工’、‘網際網路金融’這幾大前期熱門主線,當前走勢較弱,但卻完全具備持續向上突破的潛力,也就是說在短期的籌碼結構調整完成之後,走勢是具備越走越強的預期的。”

“更何況……根據端午節後市場龍虎榜資料。”

“市場廣大投資者群體,大多數參與者,都知道‘禹航系’幾支主力基金,在‘基建’、‘軍工’、‘網際網路金融’這幾大主線領域,是明顯有重倉佈局的,至少其主力持倉,肯定是在這幾大主線領域之內。”

“有禹航系主力資金‘財富路’席位的加持;有依舊沒有轉變的極強投資預期和炒作邏輯加持;有盤面籌碼結構調整、獲利盤大量出清後,越來越輕的上行壓力加持……往後看的話,怎麼看,怎麼覺得‘基建’、‘軍工’、‘網際網路金融’這幾條大主線的機會,都要明顯大於‘網際網路應用’、‘網際網路軟體’、‘智慧手機產業鏈’這些所謂的‘概念成長股’主線。”

“當然了,‘影視傳媒’這條線的行情,有些另類。”

“畢竟,這條主線訊息面上的利好,是真能改變行業基本面的,同時,對於其行業發展的扶持力度,也是空前的,所以,這條線,我認為跟‘基建’、‘軍工’、‘網際網路金融’這幾條線的邏輯是一樣的,可以繼續高看一眼。”

“但整體來說,就市場主線行情發展,是偏向於深市,還是滬市這個問題……”

“我還是覺得後續市場主線行情發展,偏向滬市的機率,明顯要大得多。”

“先不說剛才的這些主線行情投資、炒作邏輯,單說對於市場廣大投資者信心的建立,滬指向上突破造成的效應,也明顯要比深指、創業板指、中小板指這些指數要大得多。”